倍特绵阳——期货策略周报20180709

发布时间:2018-07-09 17:05:55
倍特绵阳——期货策略周报20180709
一、本周重点关注信息
         时间 前值 市场预期
79 周一 中国6月M2货币供应年率% 16:00 8.3 8.4
欧元区7月sentix投资者信心指数 16:30 9.3 9.0
710 周二 中国6月CPI年率% 09:30 1.8 1.9
中国6月PPI年率% 09:30 4.1 4.5
711 周三 美国6月PPI年率% 20:30 3.1 3.1
石油输出国(OPEC)公布月度原油市场报告      
712 周四 美国6月末季调CPI年率% 20:30    
国际能源署(EIA)公布月度原油市场报告      
713 周五 中国6月贸易帐(亿元) 10:00 1565.1 1975.0
美国7月密歇根大学消费者信心指数 22:00 98.2 98.2
注:1、红色为重点关注;2、更多信息数据公布时间详见公司网站;3、以上时间均指北京时间。
 
二、宏观经济信息及解读
国内:
1、中共中央国务院发布关于完善国有金融资本管理的指导意见。主要目标:建立健全国有金融资本管理的“四梁八柱”,优化国有金融资本战略布局,理顺国有金融资本管理体制,增强国有金融机构活力与控制力,促进国有金融资本保值增值,更好地实现服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大基本任务。
2、十三届全国人大常委会第四次会议将于7月9日至10日在北京举行,为期两天的会议议程将聚焦大气污染防治,聚焦蓝天保卫战。
国外:
1  据新华社,美国于北京时间6日12:01起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击,中国也于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。
2,美国6月非农就业人口变动 21.3万人,预期19.5万人。美国6月平均每小时工资环比0.2%,预期0.3%。美国5月贸易逆差规模降至一年半新低,因出口升至历史高位,受大豆和商用飞机出口增长提振。美国5月对中国贸易逆差增长18.7%至332亿美元。
三、品种周评及策略建议(红色为重点推荐)
品种 基本面 技术面 观点 主力技术点位 策略建议
螺纹 在建筑钢市场上,价格小幅下跌。全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4110元,一周下跌32元。最新发布的库存数据显示,建筑钢的库存水平并未继续累积,而是小幅下降,显示当前市场的供求压力并不太大。目前需要关注的是后期市场供应的走向。 螺纹钢1810短线反弹到位,再度下跌。 震荡下跌走势 支撑3650
压力3820
短空跟进
玻璃 玻璃现货市场总体走势一般,生产企业产销情况没有明显的增加,市场信心平平。近期华南和华东都要组织区域协调会议,厂家试图提振市场信心。预计近期华南和华东等地区厂家报价将有小幅度的上涨。而当前玻璃加工企业的订单情况一般,环比增量有限。 玻璃短线震荡。 震荡下跌走势 支撑1420
压力1490
短线交易
沪铜 上海现货铜报价在49450-49650元/吨,涨610元/吨,贴水30元/吨-升水30元/吨。今日沪铜夜盘拉涨,早盘高位震荡。现货方面,持货商报盘较为积极,但周初早间报价整体偏高几无成交,随后持货商迅速调价,成交好转。贴水报价方面,截止发稿前,较上周五相比稳中有涨。其中湿法铜货源较为充足,贴水报价与上周五相比略有回落。 铜连续下跌之后,短线反弹。 震荡下跌走势 支撑48500
压力50800
持空
橡胶 库存方面,保税区的库存持续增长一个半月,目前已经增加至18.86万吨。其中天然橡胶约7万吨左右,合成橡胶约11万吨,而合成橡胶中主要是混合胶占绝大多数。 橡胶大跌之后的低位弱势整理图形。 震荡下跌走势 支撑9300
压力11050
短空交易
PTA 供需面看,PTA库存继续去化,而汉邦的两套装置检修也令现货市场的供应更显偏紧,虽1号装置重启,但宁波利万70万吨装置停车检修,预计供给端仍将偏紧,PTA产量及开工有望延续下滑态势;而需求端聚酯产销率表现平平,依旧在高位区间内波动,且下游产品库存也在下滑。 Pta短期走势偏强。 震荡下跌 支撑:5550
压力:6000
短线交易
甲醇 甲醇西北主产区现货上周连续五日上涨,出货良好,库存持续下滑,运费逐渐上涨,且厂家对后市非常乐观。7月上旬装置临时检修大增,内蒙古5套,陕西2套,山东4套因不同原因停车,而神华宁煤计划外采10万吨甲醇,供减需增提振市场。同时人民币贬值导致进口成本增加,中东及东南亚价格高企,部分国内货选择出口获利,进一步加剧港口货源紧张情况。 甲醇高位震荡走势。 震荡调整 支撑:2720
压力:2960
短线交易
原油 俄罗斯对美国油气产品等征收关税则施压额外压力,周末加拿大油砂设施暂停运作则令油价显著反弹;展望本周,美国对伊朗扩大制裁、伊核协议的重新谈判等事件或成为重点,而伊朗也已多次威胁封锁油品运输要道霍尔木兹海峡,潜在的地缘政治风险或令油价得到脉冲式提振,同时因处消费旺季,库存处于下降周期,PERMIAN运力瓶颈仍有待解决,库欣地区库存有望进一步下滑,给予油价支撑。 原油短线反弹,高位震荡。 震荡下跌 支撑:485
压力:510
逢调整短多
塑料 PE市场交投悲观,商家部分随行让利,然华东市场高压价格跟随石化价格小涨。终端需求跟进缓慢,实盘成交商谈?;钡厍鳯LDPE价格在9200-9300元/吨,华东地区LLDPE价格在9250-9500元/吨,华南地区LLDPE价格在9200-9350元/吨。 塑料短线调整,低位震荡。 震荡下行 支撑:8901
压力:9389
短线交易
豆一 1、美国农业部季报,预计2018年美豆种植面积为8955.7万英亩,35年来首次超过玉米种植面积,去年同期为90.14万英亩;截止6月1日美豆库存为12.22亿蒲,高于2017年创下的纪录高位10.92亿蒲。
2、布宜诺斯艾利斯谷物交易所报告显示,2017/18年度阿根廷大豆收获已经结束,产量为3600万吨,该产量将会是9年来的最低水平。
3、《油世界》称,2018/19年度全球油脂产量将比消费高出200万吨。17/18年度全球油脂产量高出消费330-340万吨。
4、截止6月28日当周,美国大豆出口销售累计净增102.03万吨,高于市场预估的40-90万吨。
美豆周线收下影小阳,守住850关键技术位,日线巨阳反击短期有望转稳。
豆一周线中阴未改弱势,日线反弹走坏,转入震荡。
震荡反复 A1809支撑3540;压力3780 短线交易
豆粕 美粕周线中阳反击,尚未站稳60周均线。日线大阳反击,跌势有望止步。
连粕周线收阴震荡 ,日线调整。
震荡反复 M1809支撑3000,压力3270 短线交易为主。
豆油 美豆油周线小阴未改跌势,日线小阳有反弹意愿。
连豆油周线小阳反弹未改跌势,日线反弹或反抽前期平台下沿。
阶段偏空,短线反抽 Y1809支撑5400,压力5700、5750 轻空回避,不过压力再试空
菜粕 1、加拿大农业部6月份报告显示,2018/19年度加拿大油菜籽产量预计为1915万吨,低于2017/18年度的2131.3万吨。
2、澳大利亚农业局报告,2018/19年度澳大利亚油菜籽播种面积预计减少10%至250万公顷
3、战略谷物公司报告显示,2018/19年度欧盟28国的油菜籽产量预计为2111万吨,比上年的2203万吨减少4.2%。
加菜籽周收小阳,周均线及MACD死叉未变。日线弱势震荡。郑粕周线收星有反复要求,日线反弹暂停调整。 震荡反复 RM1809支撑2460,压力2630 短线交易,不追涨
菜油 郑油线周线收星仍在周均线之下。日线表现为低位弱势横盘 。 震荡偏弱 OI1901支6560,压6760 短线交易
棕榈油 1、欧盟议员达成一项非正式协议,将在2030年前逐步淘汰棕榈油生产的生物柴油。
2、南马棕果厂商公会称,6月马来西亚棕榈油产量比5月下降16.3%,单产下降16.51%。SGS数据显示马来西亚6月棕榈油出口105.88万吨,较5月下滑11.8%。
马棕油指数周线收阴跌势延续,日线震荡偏弱。
连棕周线弱势未有效扭转,日线反弹临近压力。
阶段偏空,短线反弹临压 P1809支撑4680,压力4930 上行不过压力,再轻空尝试,反之观望
白糖 1,云南开启对糖粉生产企业的转向检查,或对近期走私糖有所抑制
2,6月产销数据显示,广西销量一般,库存压力加大
郑糖下跌为主,近日创出新低,均线空头排列压制,走势教弱,周线均线压制走弱 偏空走势 支撑:4900
压力:5100
老空持有
棉花 1,本期储备棉轮出销售底价15485元/吨,下跌22元,上周成交率58%
2,国家市监总局:我国棉花质量稳中向好
棉花均线压制小幅整理,处于前期整理区域上沿,周线连续收阴线后有调整迹象 整理走势 支撑:16000
压力:17000
短线交易
鸡蛋 1,库存较少
2,天气原因,储藏困难,需求减少
3,关注开学季的需求备货
鸡蛋目前处于低点逐渐抬高的整理形态中,周线均线胶着,偏强整理 偏强调整 支撑:4100
压力:4300
短线试多
苹果 1,交易所调控,抑制交易过热
2,现货优品价格稳定
3,减产成定局
苹果高位横盘整理,均线收敛,关注40天线的支撑 高位整理 支撑:9200
压力:9600
短线交易
黄金 1、美国6月非农就业人口+21.3万人,预期+19.5万人,5月修正为 +24.4万人。美国6月失业率 4%,前值 3.8%。
2、本印度6月黄金进口减少25%至44吨,为连续第六个月减少。中美贸易战正式开打。
纽金周均线及MACD空头未变,日线弱反弹;沪金日线反弹,上试下行趋势线。 短线反弹 AU1812支271.5压275 轻空以60日均线为止盈
白银 纽银周线小阴偏弱,日线上期价重心再下台阶?;σ苋站有崤糖?。 区间震荡 AG1812支3680,压3770、3800 区间短线交易,任意方向突破可跟进。
以上观点和建议仅供参考,据此入市风险自负!
                                                                              倍特期货绵阳营业部              201879
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